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塞力斯关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票申请文件一次补充反馈意见的回复

时间:2017-09-12 14:15 教育 作者: 广州2010亚运会(www.gzapg2010.cn)

本文标签发行  投资  证券  机构  资金  股票  保荐机构  中信证券  


  关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

  非公开发行股票申请文件一次补充反馈意见的回复

  中国证券监督管理委员会:

  根据贵会要求,武汉塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“塞力斯”、“发行人”、“申请人”或“公司”)和保荐机构中信证券股份有限公司会同中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)和申请人律师国浩律师(上海)事务所(以下简称“发行人律师”),对一次补充反馈意见所涉及的问题进行了认真核查,现回复如下,请予以审核。

  说明:

  一、如无特别说明,本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查报告中的相同。

  二、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

  三、本回复报告中的字体代表以下含义:

  反馈意见所列问题 黑体(加粗)

  对问题的回答 宋体

  中介机构的核查意见 宋体(加粗)

  问题 1、关于本次募集资金集约化营销及服务项目请发行人和保荐机构进一步说明集约化募投项目中投资成本中的其他具体构成情况,与仪器采购的匹配情况?盈利预测过程中,费用和成本如何测算,核查设备折旧的会计处理是否与报告期保持一致?截至目前,签约客户的变化更新情况,集约化业务下的资产情况?回复:

  一、集约化募投项目投资成本中的其他具体构成如何,与仪器采购的匹配

  情况?

  由于本次和前次集约化营销及服务项目性质一致,主要区别在于拟投资医院不同,因此本次集约化营销及服务项目投资构成主要参考前次实际投资构成,即各类设备投放比例基本一致。

  在两次集约化营销及服务项目中,“其他”类别的固定资产主要为配件和公司经营非主流的仪器,包括染色机、离心机、天平、培养箱等。另外考虑公司本次募投项目的实际需要,其他项中亦考虑了实验室装修等支出,因此占比较前次募投项目有提升。

  本次集约化营销及服务项目各类设备拟投资比例与前次募投项目实际投入比例接近,具体构成如下:

  单位:万元序号投放设备类别前次募投项目实际投入比例前次投入的设备金额本次募投项目拟投入比例本次投入的设备金额

  1 生化分析仪 15.69% 3,105.81 15.25% 9,000.00

  2 化学发光免疫分析仪 9.02% 1,786.50 8.47% 5,000.00

  3 流水线系统 8.37% 1,657.74 8.47% 5,000.00

  4 血凝分析仪 13.39% 2,651.09 13.56% 8,000.00

  5 血液分析仪 37.45% 7,413.79 33.90% 20,000.00

  6 微生物分析仪 1.84% 364.94 1.69% 1,广州残运网,000.00

  7 蛋白分析仪 0.68% 135.47 0.68% 400.00序号投放设备类别前次募投项目实际投入比例前次投入的设备金额本次募投项目拟投入比例本次投入的设备金额

  8 尿液分析仪 0.96% 189.12 0.85% 500.00

  9 分子生物学仪器 1.14% 226.02 1.02% 600.00

  10

  其他(包括实验室装修等)

  11.45% 2,266.13 16.10% 9,500.00

  固定资产投资合计 100.00% 19,796.62 100.00% 59,000.00

  铺底流动资金 - 3,246.31 - 16,365.00

  募集资金合计 - 23,042.93 - 75,365.00其中,铺底流动资金作为项目启动资金,用于项目建设期期间的项目资金周转,为项目的顺利启动提供支持,其根据公司建设期流动资金需求量测出。具体测算依据为:

  单位:万元

  项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年

  流动资产 11,615.63 45,010.55 73,323.64 79,857.43 79,857.43 76,227.55 50,879.89 21,717.78

  应收账款 7,866.67 30,483.33 49,658.33 54,083.33 54,083.33 51,625.00 34,458.33 14,708.33

  存货 2,973.60 11,522.70 18,770.85 20,443.50 20,443.50 19,514.25 13,025.25 5,559.75

  原材料 - - - - - - - -

  外购商品 2,973.60 11,522.70 18,770.85 20,443.50 20,443.50 19,514.25 13,025.25 5,559.75

  现金 775.36 3,004.52 4,894.46 5,330.60 5,330.60 5,088.30 3,396.30 1,449.69

  流动负债 2,973.60 11,522.70 18,770.85 20,443.50 20,443.50 19,514.25 13,025.25 5,559.75

  应付账款 2,973.60 11,522.70 18,770.85 20,443.50 20,443.50 19,514.25 13,025.25 5,559.75

  流 动 资 金

  (流动资产-流动负债)

  8,642.03 33,487.85 54,552.79 59,413.93 59,413.93 56,713.30 37,854.64 16,158.03流动资金本年增加额

  8,642.03 24,845.82 21,064.94 4,861.14 - -2,700.63 -18,858.66 -21,696.61铺底流动资金16,365.00(项目建设期为第 1 年-第 3 年,流动资金需求量逐年上升,铺底流动资金
责任编辑:cnfol001


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