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公私募7月聚焦TMT 九成业绩预期都涨了

2018-11-22 18:16栏目:聚焦观点

  7月这些上市公司被“围观”了,九成业绩预期都涨了

公私募7月聚焦TMT 九成业绩预期都涨了

  7月市场呈现震荡调整走势,公私募基金调研重点也逐渐聚焦成长领域。数据显示,7月共有236家上市公司接受机构调研,中小创公司占比超过九成。

  其中,TMT概念中的计算机、电子相关公司受基金关注度较高,大华股份更受到近百家公私募基金协同调研,美亚柏科立思辰顺络电子等公司也备受关注。 

公私募7月聚焦TMT 九成业绩预期都涨了

  (公私募基金7月调研热度榜TOP10)

  公私募7月聚焦TMT

  7月公私募基金总体调研力度不高,公募、私募基金分别调研了128家、137家上市公司。其中,TMT概念中的计算机、电子相关公司频频出现在基金重点调研名单里。

  Wind数据显示,大华股份、美亚柏科、立思辰、顺络电子等TMT概念股均位居公募基金7月调研热度榜前15名。

  其中,隶属于电子行业的大华股份最受关注,共有33家公募基金、64家私募基金参与调研,包括嘉实、银华、博时、华夏等大型基金公司,以及淡水泉投资、神农投资、混沌投资、景林资产等明星私募基金。

  除此之外,计算机行业的美亚柏科也遇到广发基金、万家基金、交银施罗德基金、常春藤资产、望正资本等多家机构驻足。

  从股价涨幅上来看,7月以来,截至24日,中信计算机、电子元器件行业指数涨逾3.8%,在中信29个行业指数中排名前十。受到调研的近八成计算机、电子行业个股也涨幅为正,且除锐科激光作为新股涨幅较大外,全志科技石基信息高德红外等个股均有超过20%的涨幅。

公私募7月聚焦TMT 九成业绩预期都涨了

  (截至24日,7月中信29个行业指数涨跌幅)

  值得注意的是,7月约九成计算机、电子行业的受调公司半年报均预告净利润上涨,全志科技、高德红外、中海达纳思达涨幅甚至超过100%。

  成长领域配置价值强化

  随着创业板配置逻辑的强化,多家基金公司表示已提前关注TMT等成长领域的投资价值。

  实际上,不少产品甚至提前进行了相关配置。譬如诺安成长基金便在二季报中透露,6月下旬就已积极布局成长股反弹,主要加仓计算机中自主可控板块和电子的半导体板块。

  【成长领域价值】

  前海开源首席经济学家杨德龙:

  一部分创业板个股已经跌出了价值,而今年以来创业板ETF不再能受到大资金的申购,从一定程度上表明聪明的钱已经开始逐步的低吸跌到历史底部区域的创业板。

  在他看来,未来投资机会主要还是在主板上,但是创业板一些创蓝筹的个股已经可以进行挖掘。

  金信深圳成长基金经理唐雷:

  三季度是较好的投资时间窗口,可延续今年以来看好高景气成长股的观点。

  他认为,国家战略侧重“补短板”,重点发展新经济和新兴产业,强调科技创新,培养增长新动能。资本市场政策导向也支持新经济、新兴产业和新蓝筹。宏观经济稳中趋降,流动性边际改善,有利于成长股估值提升。

  【具体投资选择】

  光大保德信基金:

  光大保德信基金认为,理财新规以及央行关于资管新规的新指导意见,显示了金融监管(去杠杆)方向不变但边际上偏松,主要表现在金融机构投资非标业务的放开以及过渡期限和节奏的适度宽松。这有助于提升市场风险偏好,同时降低市场信用风险压力增强流动性供应。未来可以关注半年报业绩较好同时受益于风险偏好的计算机软件、电子等领域。

  九泰基金:

  目前医药、家电、食品饮料等板块的仓位已经接近或达到历史高位水平,市场状况的平复以及长生生物引发的事件有望引导行业配置从当前较为极致的状态转为更趋均衡。另外,TMT领域的云计算、自主可控延续高景气,苹果手机销量下半年有望边际好转,成长板块的配置逻辑进一步强化。

  兴业证券