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国泰金马稳健混合基金最新净值跌幅达1.51%

2019-07-07 13:30栏目:最新聚焦
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国泰金马稳健混合基金最新净值跌幅达1.51%

  金融界基金07月05日讯 国泰金马稳健回报证券投资基金(简称:国泰金马稳健混合,代码020005)07月04日净值下跌1.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1070元,累计净值为5.2230元。

  国泰金马稳健混合基金成立以来收益461.56%,今年以来收益45.09%,近一月收益11.26%,近一年收益17.27%,近三年收益54.20%。

  国泰金马稳健混合基金成立以来分红4次,累计分红金额2.68亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为李恒,自2017年01月26日管理该基金,任职期内收益54.52%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.78%)、中国平安(持仓比例9.00%)、泸州老窖(持仓比例7.14%)、口子窖(持仓比例6.63%)、美的集团(持仓比例6.13%)、今世缘(持仓比例5.10%)、三诺生物(持仓比例4.74%)、招商银行(持仓比例4.67%)、伟星新材(持仓比例4.22%)、新华保险(持仓比例3.98%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度以来,在经济基本面好于悲观预期、中美贸易摩擦局势缓和以及国内经济政策较为积极的大环境下,A股市场在低位出现了明显的估值修复,局部市场甚至出现了过热的倾向。本基金立足于基金资产的长期价值增长,在市场低位保持了较高的仓位,重点持仓仍以具备长期绝对收益空间的食品饮料、金融保险、高端制造业以及医疗健康等高价值行业的个股为主。操作上不以盲目追逐市场热点概念为导向,对相对估值低位、盈利模式清晰且未来增长空间扎实的个股则重点研究并买入持有。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2019年第一季度的净值增长率为34.08%,同期业绩比较基准收益率为14.99%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  站在当前时点,我们认为A股市场经过一定反弹后,局部出现一定过热,而整体仍处于相对低位,结构性机会仍显著。如果基于趋势性和政策的博弈层面,市场预计仍会出现一定波动,但基金操作应坚持不以盲目追逐短期波动为导向。尤其在市场经过短期快速修复后,长期价值作为决策核心依据的作用显得更为重要。未来的投资选股我们将进一步聚焦两个方向,其一是各行业领域具备强大竞争力的优质企业,这部分股票经过短期的修复仍然相对便宜,相信在中长期至少有机会可以取得平均水平以上的回报;其二继续积极寻找仍处在市场错误低估定价中的个股。持仓结构方面,消费、金融、高端制造、医药等高价值行业仍是我们长期持续投入研究思考、积极挖掘机会的主要方向。(点击查看更多基金异动)

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